Support de Formation RNCP37123CP07 - Secrétaire Comptable: Assurer la Gestion Administrative et Comptable des Opérations de Trésorerie

[Module1]
Titre=Introduction à la gestion administrative des opérations de trésorerie
Lecon1=Les fondamentaux de la trésorerie
Lecon2=Les rôles et responsabilités du secrétaire comptable
Lecon3=Les procédures administratives des opérations de trésorerie
Lecon4=La conformité réglementaire et légale
Lecon5=Les outils couramment utilisés en trésorerie

[Module2]
Titre=Traitement comptable des opérations de trésorerie
Lecon1=Principes de la comptabilité de trésorerie
Lecon2=Enregistrement des mouvements de trésorerie
Lecon3=Contrôle des comptes de trésorerie
Lecon4=Justification des soldes par état de rapprochement
Lecon5=Rectification des écarts comptables

[Module3]
Titre=Utilisation des outils numériques en trésorerie
Lecon1=Introduction aux logiciels de comptabilité
Lecon2=Utilisation de tableurs pour la trésorerie
Lecon3=Interface d'importation vers la comptabilité
Lecon4=Contrôle de l'application des règles de TVA
Lecon5=Garantir la sécurité et la confidentialité des données

[Module4]
Titre=Encaissement des règlements clients
Lecon1=Encaissement en espèces: Pratiques et réglementations
Lecon2=Encaissement par chèque: Procédures et risques
Lecon3=Utilisation des outils numériques pour l'encaissement
Lecon4=Contrôle de l'exhaustivité des documents d'encaissement
Lecon5=Gestion des litiges et non-conformités

[Module5]
Titre=Paiement des dettes fournisseurs
Lecon1=Procédures de paiement par chèque
Lecon2=Procédures de paiement par virement
Lecon3=Procédures de paiement par lettre de change
Lecon4=Procédures de paiement par prélèvement
Lecon5=Garantir la fiabilité et la conformité des paiements

[Module6]
Titre=Contrôle des opérations de trésorerie
Lecon1=Réalisation des rapprochements bancaires manuels
Lecon2=Réalisation des rapprochements bancaires à l'aide de logiciels
Lecon3=Analyse des écarts et des régularisations
Lecon4=Contrôle de la cohérence des enregistrements comptables
Lecon5=Préparation et édition des journaux de trésorerie

[Module7]
Titre=Gestion et organisation de l'information en trésorerie
Lecon1=Utilisation d'un système de classement des pièces justificatives
Lecon2=Téléchargement et consultation des informations bancaires sur Internet
Lecon3=Obtention des informations de trésorerie en interne et en externe
Lecon4=Organisation des rythmes de traitement des opérations
Lecon5=Garantir l'exhaustivité et la cohérence des enregistrements

[Module8]
Titre=Élaboration des prévisions de trésorerie
Lecon1=Analyse des échéanciers de trésorerie
Lecon2=Identification des différés de règlement
Lecon3=Établissement d'un prévisionnel de trésorerie à 30 jours
Lecon4=Utilisation des outils de simulation de trésorerie
Lecon5=Interprétation et ajustement des prévisions

[Module9]
Titre=Recherche d’informations et documentation professionnelle
Lecon1=Introduction à la documentation professionnelle
Lecon2=Utilisation de sites internet pertinents pour la recherche d’informations
Lecon3=Méthodes de recherche documentaire en ligne
Lecon4=Protection des informations confidentielles de l’entreprise
Lecon5=Respect des valeurs de l’entreprise dans les échanges professionnels

[Module10]
Titre=Connaissances spécifiques et réglementations en trésorerie
Lecon1=Réglementation sur les paiements en liquide
Lecon2=Connaissance des différents moyens de paiement
Lecon3=Connaissance des moyens de financement de trésorerie
Lecon4=Gestion de caisse dans les commerces de détail
Lecon5=Fonctionnement du compte de l’exploitant ou du compte courant de l’associé