Support de Formation RNCP37121CP03 - Assurer la gestion administrative et comptable des opérations de trésorerie

[Module1]
Titre=Comprendre les documents de trésorerie
Lecon1=Identifier les différents moyens de paiement utilisés en trésorerie
Lecon2=Connaître la réglementation sur les paiements en espèces et assimilés
Lecon3=Comprendre le fonctionnement des chèques, virements, SEPA, lettres de change et prélèvements
Lecon4=Reconnaître les documents supports des opérations de trésorerie
Lecon5=Analyser les relevés bancaires et autres documents financiers

[Module2]
Titre=Contrôler l'application des règles comptables et fiscales
Lecon1=Contrôler l'application des règles de TVA concernant les frais bancaires
Lecon2=Vérifier l'exhaustivité et la cohérence des documents de trésorerie
Lecon3=Garantir la conformité des opérations de trésorerie aux réglementations
Lecon4=Associer correctement les documents aux enregistrements comptables
Lecon5=Appliquer les procédures d'enregistrement des opérations de trésorerie

[Module3]
Titre=Traiter les opérations de trésorerie
Lecon1=Assurer la gestion des différents types de règlements
Lecon2=Encaisser les règlements des créances clients
Lecon3=Procéder au paiement des dettes fournisseurs
Lecon4=Gérer les différés de règlement et leurs impacts
Lecon5=Organiser les rythmes de traitement des opérations de trésorerie

[Module4]
Titre=Utiliser les logiciels dédiés à la trésorerie
Lecon1=Utiliser les logiciels pour effectuer le traitement des opérations de trésorerie
Lecon2=Contrôler et rectifier les écritures générées par les logiciels
Lecon3=Organiser l'interface d'importation des opérations de trésorerie
Lecon4=Consulter et télécharger par Internet les informations bancaires
Lecon5=Effectuer un rapprochement bancaire à l'aide d'un logiciel dédié

[Module5]
Titre=Gérer les règlements et encaissements
Lecon1=Assurer la gestion administrative des encaissements clients
Lecon2=Effectuer le suivi des paiements aux fournisseurs
Lecon3=Traiter les espèces, chèques et autres moyens de paiement
Lecon4=Établir et suivre les échéanciers de trésorerie
Lecon5=Communiquer avec les interlocuteurs internes et externes sur les opérations de trésorerie

[Module6]
Titre=Enregistrer les opérations comptables de trésorerie
Lecon1=Appliquer les procédures d'enregistrement en comptabilité
Lecon2=Enregistrer les mouvements de trésorerie dans les journaux comptables
Lecon3=Contrôler l'exactitude des enregistrements comptables
Lecon4=Éditer les états comptables : journaux, grand livre, balance
Lecon5=Assurer l'exhaustivité et la cohérence des enregistrements

[Module7]
Titre=Réaliser les rapprochements bancaires
Lecon1=Effectuer un rapprochement bancaire manuel
Lecon2=Identifier les écarts entre la comptabilité et les relevés bancaires
Lecon3=Rectifier comptablement les écarts constatés
Lecon4=Contrôler et redresser les écritures générées par le traitement comptable
Lecon5=Justifier les soldes des comptes de trésorerie par des états de rapprochement

[Module8]
Titre=Établir les prévisions de trésorerie à court terme
Lecon1=Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants
Lecon2=Identifier les différés de règlement et leurs impacts sur la trésorerie
Lecon3=Élaborer un prévisionnel de trésorerie à 30 jours
Lecon4=Utiliser les outils pour le suivi des prévisions de trésorerie
Lecon5=Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations de trésorerie

[Module9]
Titre=Organiser le traitement administratif des opérations de trésorerie
Lecon1=Utiliser un système de classement des pièces justificatives de trésorerie
Lecon2=Organiser les rythmes de traitement et de comptabilisation des opérations
Lecon3=Rechercher des informations dans la documentation professionnelle pertinente
Lecon4=Coordonner avec les services internes pour obtenir les informations nécessaires
Lecon5=Respecter les délais et les impératifs de l'organisation pour le traitement des opérations

[Module10]
Titre=Respecter les réglementations et la confidentialité
Lecon1=Connaître les moyens de financement de trésorerie et leur comptabilisation
Lecon2=Appliquer les règles de confidentialité dans les échanges professionnels
Lecon3=Respecter les valeurs de l'entreprise dans les interactions avec les interlocuteurs
Lecon4=Comprendre le fonctionnement du compte de l'exploitant ou du compte courant de l'associé
Lecon5=Se tenir informé des évolutions réglementaires et légales liées à la trésorerie